一直以來，鋼鐵板塊的走勢均與相關大宗商品期指價格變動密切相關。昨日，鐵礦石主力合約大幅上漲7.95%實現漲停，報收570.5元/噸，螺紋鋼主力合約大漲4.71%，報收3733元/噸并創(chuàng)下年內新高。對此，方正中期期貨表示，當前，在淡季低庫存、環(huán)保整治力度不斷加強及去產能等多重利好因素下，期現貨市場產品價格獲得強勁支撐，并持續(xù)推升看漲熱情。
在此背景下，昨日鋼鐵板塊整體大漲4.95%，板塊內包鋼股份、方大特鋼、西寧特鋼、*ST華菱等個股均實現漲停，新鋼股份、南鋼股份、河鋼股份、魯銀投資、凌鋼股份等個股漲幅均超過5%;資金流向方面，昨日板塊內有16只個股大單資金凈流入均超過千萬元，其中，包鋼股份(44497.77萬元)、寶鋼股份(22910.50萬元)、南鋼股份(19108.26萬元)、方大特鋼(18825.30萬元)、*ST華菱(10010.37萬元)等5只個股昨日大單資金凈流入均在1億元以上，合計金額達11.54億元。
而消息面上也在不斷印證鋼鐵行業(yè)景氣度持續(xù)走高的預期，據中物聯鋼鐵物流專業(yè)委員會31日發(fā)布的指數報告顯示，7月份國內鋼鐵行業(yè)PMI指數為54.9%，環(huán)比上漲0.8個百分點且連續(xù)3個月處在50%以上的擴張區(qū)間，創(chuàng)下2016年5月份以來的新高，顯示鋼鐵行業(yè)景氣度處于高位。
事實上，在供給側結構性改革的持續(xù)推動下，2016年以來鋼鐵相關主要產品價格也不斷回升，僅從期指主要品種來看，2016年以來螺紋鋼期指主力合約累計大幅上漲109.25%，價格已實現翻番，并已接近2013年下半年平均水平。在此背景下，今年上半年兩市鋼鐵企業(yè)業(yè)績再次表現搶眼，《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統(tǒng)計發(fā)現，截至昨日，已披露中報的3家鋼鐵公司均實現歸屬母公司凈利潤同比翻番或扭虧，其中，山東鋼鐵業(yè)績同比大增逾20倍，而凌鋼股份、韶鋼松山兩家公司本期也實現同比扭虧為盈;而從預告方面看，首鋼股份、南鋼股份、鞍鋼股份、新鋼股份、河鋼股份、三鋼閩光、方大特鋼、沙鋼股份、本鋼板材、新興鑄管、太鋼不銹等11家公司本期均有望實現凈利潤同比翻番，此外，*ST華菱、西寧特鋼兩家公司也有望在本期實現同比扭虧。
通過梳理發(fā)現，盡管以鋼鐵板塊為代表的周期類漲價題材在近期已實現不俗表現，但機構仍普遍看好板塊后市的投資機會，其中，光大證券便表示，目前來看，8月份鋼鐵行業(yè)整體大概率需求穩(wěn)定，且供給方面難增易降，鋼鐵企業(yè)的高盈利環(huán)境仍有望持續(xù)。繼續(xù)傾向于看多鋼鐵板塊，重點推薦二季度以來低估值的鋼鐵股票，同時也建議積極關注各種鋼鐵原輔料漲價帶來的投資機會。個股推薦：方大炭素、方大特鋼、*ST華菱、太鋼不銹、鄂爾多斯等。
而興業(yè)證券也在近期研報中對行業(yè)給予“推薦”的看好評級，該券商表示，環(huán)保有望成為貫穿鋼鐵行業(yè)下半年的主旋律，“2+26”城市采暖季限產大概率將從嚴執(zhí)行，下半年鋼市供需格局趨好，推薦河北地區(qū)鋼鐵龍頭(河鋼股份)，以及緊鄰河北有望受益階段性供需不匹配的優(yōu)質板材龍頭鞍鋼股份和長材龍頭凌鋼股份。(記者 莫遲)
