股諺云“炒股跟著政策走”，這句話不僅適用于普通投資者，同樣適用于機構(gòu)投資者。
8月12日，國家發(fā)改委刊文指出，多項節(jié)能環(huán)保政策即將出臺。于是，節(jié)能環(huán)保股便成了上周(8月15日~19日，下同)機構(gòu)的關(guān)注焦點。
機構(gòu)緊盯節(jié)能環(huán)保股
火山財富(微信號：huoshan5188)從國家發(fā)改委網(wǎng)站獲悉，8月12日，國家發(fā)改委刊文表示，多項環(huán)保政策即將出臺。其中最值得關(guān)注的是，發(fā)改委下一步工作要強化產(chǎn)業(yè)扶持，即研究制定“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和支持政策，大力推進節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。另外，還將進一步宣傳并貫徹實行《綠色債券發(fā)行指引》，鼓勵符合條件的企業(yè)發(fā)行綠色債券，推動設(shè)立國家綠色發(fā)展基金。研究設(shè)立節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，引導(dǎo)社會資本投入節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。
文章一出，節(jié)能環(huán)保板塊即大漲1.08%，這也引起了機構(gòu)對節(jié)能環(huán)保股的關(guān)注?；鹕截敻粨?jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，上周有7家節(jié)能環(huán)保題材的上市公司受到機構(gòu)調(diào)研，節(jié)能環(huán)保板塊也成為機構(gòu)最青睞的板塊。這7家公司分別為蘇交科、東方園林、三維工程、潤邦股份、永清環(huán)保、惠博普和*ST煤氣，這些公司以建筑裝飾行業(yè)為主。
渤海證券表示，基于環(huán)境治理及穩(wěn)增長的雙重需求，預(yù)計下半年環(huán)保政策的支持及落實力度將加大，從而有望帶來環(huán)保訂單加速釋放。同時，受益于PPP模式的加快推進，水務(wù)、垃圾焚燒發(fā)電等相關(guān)細分領(lǐng)域，景氣度將持續(xù)提升，建議把握PPP主題投資機會。在上述7家公司的調(diào)研中，大多提及了PPP項目，如蘇交科在7月中標PPP項目;東方園林董事長表示大力加快海綿城市PPP項目的拿單速度。此外，外延式發(fā)展也為機構(gòu)所關(guān)注。
從二級市場來看，節(jié)能環(huán)保股也表現(xiàn)不俗。僅潤邦股份和*ST煤氣的周漲幅低于同期滬指，而三維工程、蘇交科、東方園林周漲幅較大，分別上漲了15.53%、7.29%和7.25%。
電子業(yè)公司獲扎堆調(diào)研
伴隨著上市公司中報披露接近尾聲，且在滬指上周一舉攻破3100點之后，機構(gòu)調(diào)研的熱情逐漸恢復(fù)。據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，上周近90家公司受到機構(gòu)調(diào)研，比前一周上升三成多。行業(yè)配置上，機械設(shè)備和計算機一馬當先，醫(yī)藥生物和電子緊隨其后，以往的調(diào)研“紅人”化工行業(yè)僅有5家公司受到關(guān)注。題材方面，除了前述節(jié)能環(huán)保外，物聯(lián)網(wǎng)、鋰電池、軍工和國企改革等均有涉及。
其實，機構(gòu)調(diào)研人氣恢復(fù)不僅體現(xiàn)在被調(diào)研公司數(shù)量增多，也表現(xiàn)在機構(gòu)扎堆調(diào)研現(xiàn)象顯現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，上周有14家公司獲得了超過20家機構(gòu)的調(diào)研，包括歌爾股份、蘇大維格、一心堂和信維通信等。且這四家公司的調(diào)研數(shù)量均在60家以上，其中歌爾股份更是達到136家。
火山財富(微信號：huoshan5188)梳理發(fā)現(xiàn)，在機構(gòu)扎堆調(diào)研的14家公司中，有5家屬于電子行業(yè)。如上述四家公司，除一心堂外，其余三家都是電子行業(yè)，且這三家公司在關(guān)注點上均有交叉，分別是聲學(xué)、VR和AR。在機構(gòu)調(diào)研歌爾股份時，該公司表示，預(yù)測三季度增速較快主要是因為VR產(chǎn)品開始上量、主要客戶的聲學(xué)產(chǎn)品升級。另外，歌爾股份也在VR/ AR結(jié)合、AR/軟件結(jié)合產(chǎn)品方面進行探索，力求帶來突破性產(chǎn)品。另外，調(diào)研蘇大維格時，該公司表示，目前主要致力于解決AR中的難點，即納米波導(dǎo)問題。其次，調(diào)研信維通信時，該公司闡述了在聲學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展計劃。
另外，上周獲扎堆調(diào)研的電子行業(yè)個股平均漲幅跑贏同期滬指。歌爾股份、蘇大維格、信維通信、順絡(luò)電子和奧拓電子，分別上漲8.86%、24.54%、5.04%、3.51%和0.61%。
